Yatırım Fonu
# #

Yatırım Fonları

Birikimleriniz için size özel tüm fonlar Ziraat’te

Genel Bilgiler

Uzman kadrolar tarafından yönetilen Ziraat Bankası Fonları, sizin için pratik, kazançlı ve güvenli yatırım araçlarıdır.

​Ziraat Bankası Yatırım Fonları ile kendi risk ve vade profilinize uygun, farklı kompozisyonlardan oluşturulmuş A Tipi, B Tipi ve Anapara Koruma Amaçlı yatırım fonlarına yatırım yapabilir, birikimlerinizi farklı yatırım enstrümanlarına yatırım imkânıyla değerlendirebilirsiniz.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.' de 4 adet A tipi ve 6 adet B tipi fon işlem görmektedir.

Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan her türlü birikimi, çeşitli sermaye piyasası araçlarına yatırarak getiri sağlayan mal varlığıdır. Türkiye'deki en büyük yatırım fonu portföylerinden birine sahip olan Bankamız yatırım fonları; hisse senedi, ters repo, tahvil, bono, altın ve opsiyon gibi yatırım araçlarını kullanarak ve portföy çeşitlendirmesi ilkesine dayanarak yönetilen portföylerdir.​

Özellikleri

  • Birikimleriniz, konusunda uzman fon yöneticileri tarafından değerlendirilir.
  • Portföy çeşitlendirmesi ile piyasa risklerinden korunabilirsiniz.
  • Çeşitli yatırım araçlarına yatırım imkânı sağlar.
  • Küçük tutarlar ile birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.
  • Yatırımlarınızı hızlı bir şekilde nakde çevirme imkânı sağlar.

Fonlarımızın Risk Haritası

Yatırım fonlarının risk düzeyi,  fonun yatırım stratejisi ve portföy yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak, fonun risk düzeyi arttıkça getiri potansiyeli de artmaktadır.

 

Başvuru Kanalları

​​​​​​
Yatırım Fonları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Menkul AdıFiyatFiyatDeğişim Oranı
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. A TİPİ AKASYA KARMA FONU0,0300790,0301220,143
ATA YAT.MEN. KIY. A TİPİ KARMA20,17077820,2411690,349
ATA YAT.MEN. KIY. B TİPİ LİKİ0,3107540,3108250,023
ATA.YAT.MEN.KIY.B T.ŞEM.F.BAĞ.AKTİF DEĞ.A.F(3.A.F)0,0119290,0119300,008
ATA.YAT.MEN.KIY.B T.ŞEM.F.BAĞ.VERİM ODAK.DEĞ.2.A.F0,0157680,0159371,072
ALTERNATIFBANK B TIPI TAHVIL VE BONO FONU0,0848000,0848000,000
ACAR A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM0,1819310,1826170,377
ALK.CAP.MEN.DEĞ.A TİPİ KATILIM END.FONU0,1970460,1982660,619
ACAR YAT.MEN.DEĞ.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU0,0235950,023575-0,085
ACAR YAT. MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ KARMA FON0,0268720,0269020,112
ALK.CAP.MEN.DEĞ.B TİPİ LİKİT FONU0,0348150,0348230,023
ALK.CAP.MEN.DEĞ.İST.A TİPİ DEĞ.FONU0,8005390,8031400,325
AKB.B.TİPİ ŞEM.F.BAĞ.DEĞ.ALT FONU(6. FON)0,0970940,0971460,054
AKB A T.Ş.F.B.PREMIUM HIS.S.A.F(HIS.S.Y.F)2.A.F0,1047720,1054230,621
ATA.YAT.MEN.KIY.B T.ŞEM.F.BAĞ.BÜY.AMÇ.DEĞ.4.A.F0,0158640,0158700,038
AKB B TİPİ BİRLEŞİK EMTİA FON SEPETİ FONU0,0086400,0086720,370
AKB B T.FRA.TEM.Ş.F.B.AME.Y.M.K.1.A.F0,0204700,0207271,255
AKTİF YATIRIM BANKASI B TİPİ TAH.VE BONO FONU0,0121500,0121550,041
AKBANK T.A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0246480,0247150,272
AKB B T.FRA.TEM.Ş.F.B.ASYA Y.M.K.4.A.F0,0123420,0124300,713
AKB B T.FRANK.TEMP.Ş.F.BAĞ.BRIC.ÜL.YAB.MEN.K.5.A.F0,0117500,0117630,111
AKB B T.FRA.TEM.Ş.F.B.AV.YAB.M.K.2.A.F0,0161260,0164502,009
AKB B T.FRA.TEM.Ş.F.B.LA.AME.YAB.M.K.3.A.F0,0086050,008600-0,058
AKB B TİPİ ŞEM.FON.BAĞ.KİRA SER.YAT.YAP.A.F(2.A.F)0,0107970,0108060,083
AKB ÖZEL BAN.B T.TAH.VE BONO(USD EUROBOND) FONU0,0189370,0191321,030
AKB A T.Ş.F.BAĞ.IMKB30 END.A.F(HIS.S.Y.F)3.A.F0,0542020,0545140,576
AKB B T.ŞEM.F.BAĞ UZUN VAD.TAH.VE BONO A.F.(7.A.F.15,27647715,2775790,007
AKB A T.Ş.F.B.HIS.SEN.A.F.(HIS.S.Y.F)1.AF1,5780421,5874730,598
AKB A T.Ş.F.B.BIST TEM.25 END.A.F(HIS.S.Y.F.)4.A.F0,0130150,0130780,484
ALTERNATIFBANK B TIPI DEĞIŞKEN FON1,7423171,742066-0,014
ALTERNATİFBANK A TİPİ DEĞ.YAT.4,3245514,3248110,006
AKBANK ÖZEL BANK.B TİPİ DENGELİ YAB.MEN.KIY.FON0,0253530,0254380,335
AKB B T.ŞEM.F.BAĞ.PREMİUM TAH.VE BONO A.F.(8.A.F.)0,0251590,0251790,079
ALTERNATIFBANK A TIPI HISSE SENEDI FON0,0844290,084276-0,181
ATA YAT.MEN. KIY. A.Ş. B TİPİ DEĞ. FON1,3303071,3380370,581
ATA YAT.B TIPI TAHVIL VE BONO FONU0,0584750,058473-0,003
ATA YAT.ŞEMSIYE FON.BAĞ.KISA VADE.TAH.BONO (1.A.F)0,0117940,0117960,017
ATA YAT.MEN.KıY.A T.DEĞ.F(HIS.SEN.YOĞ.F)0,0957040,0967421,085
ASYA KATILIM B T.ŞEM.F.BAĞ.KİRA SERTİFİKA A.F.(1.A0,0100000,0100000,000
AKB B T.Ş.F.B.ÖZ.SEK.TAH.VE BONO A.F(1.A.F)0,0118590,0118630,034
BİZİM MEN. DEĞ. A TİPİ ALTIN VE ENERJİ KARMA FON0,0193350,0193530,093
BAŞKENT MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞ. FON0,0120290,0120470,150
BIZIM MEN.DEĞ. A.Ş. TÜR. FINANS B TIPI KIR.SER.F.0,0109760,010964-0,109
BURGAN YAT.MEN.DEĞ.A T.HİS.SEN.FONU0,0453020,0454720,375
BURGAN YAT.MEN.DEĞ.B T.UZUN VADELİ TAH.VE BONO F.0,0190020,0190120,053
BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ ALTIN FON0,0146370,0146740,253
BURGAN BANK B TİPİ ÖZEL SEK.TAH.VE BONO FONU1,2407791,2412080,035
BİZİM MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ İNŞAAT SEKTÖR FONU0,0318370,0319810,452
DENİZBANK A T.HİS.SEN.F.(HİSSE SEN.YOĞ.F)0,1581290,1596260,947
DENİZBANK A.Ş.B TİPİ ALTIN FONU0,0137960,0138310,254
DENIZBANK A.Ş.ÖZEL BANKACILIK B TIPI TAH.VE BONO F0,0154440,0154480,026
DENİZBANK B T.YABANCI MEN.KIY.FONU0,0111690,0112811,003
DENIZBANK A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TIPI PERFORMANS D0,0200940,0201010,035
DENİZBANK B TİPİ KAMU VE ÖZEL.SEK.TAH.VE BONO F.0,0123580,0123620,032
DENİZBANK A.Ş. B TİPİ AFİLİ BANKACILIK DEĞİŞKEN F.0,0139850,0139960,079
DENİZBANK B TİPİ LİKİT FON0,5105520,5106680,023
DENİZBANK A TİPİ DEĞİŞKEN FON0,3114850,3136360,691
DENİZBANK A T.İMKB ULU.100 END.F.(HİS.SEN.YOĞ.F.)0,0541780,0544730,545
DENİZBANK B TİPİ DEĞİŞKEN BİRİKİM YATIRIM FONU0,7493470,7494550,014
DENİZBANK ATİPİ AFİLİ BANKACILIK KARMA F.0,4168990,4184970,383
DENİZBANK B TİPİ TAHVİL FONU0,5696290,5697570,022
ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇ0,0134300,013425-0,037
ECZACIBAŞI MENKUL DEĞ.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN ANALİZ0,0708410,0710930,356
ECZACIBAŞI MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU0,0215650,0216630,454
ECZACIBAŞI MEN. DEĞ. A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU0,0248170,0248530,145
ECZACIBAŞI MEN.DEĞ.A T.DEĞ.AKTIF F.(HIS.YOĞ.F.)3,7702783,7942940,637
ERGO SİGORTA A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON0,0330590,0331610,309
ERGO SİGORTA A.Ş.DİNAMİK A TİPİ DEĞ.FON0,0357460,0359070,450
EKİNCİLER B TİPİ DEĞİŞKEN FON3,1521493,1526560,016
EKİNCİLER B TİPİ KISA VADELİ TAH.VE BONO F.0,1628210,1628480,017
FİNANSBANK XCLUSİVE B TİPİ DEĞ.FON0,0193900,0194000,052
FINANSBANK A T.HİSSE SEN.F.(HIS.SEN.YOĞ.F)0,1275810,1297581,706
FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0337460,0337550,027
FİBABANKA A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0092540,0092740,216
FIBABANKA B TIPI DEĞER DEĞIŞKEN FON0,0465040,0466340,280
FİBABANKA B TİPİ DEĞER TAH.VE BONO FONU0,0366770,0367230,125
FINANSBANK A T.DEĞ.F.(HIS.SEN.YOĞ.F.)38,17709038,8007981,634
FİNANSBANK B TİPİ TAHVİL FONU105,343710105,3561050,012
FİNANSBANK ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DEĞİŞKEN F.0,0116750,0116830,069
FİNANSBANK A.Ş.REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0168890,016886-0,018
FİNANSBANK A.Ş. UZUN VADELİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0306280,030622-0,020
FİNANS YAT.BOSP CAP.B TİP.DEG. F.0,0121930,0121970,033
FİNANS YAT.A T.DEĞ.F.(HİS.SEN.YOĞ.F)0,3113190,3145601,041
FİNANS YAT.ÖZEL SEK VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞ.FONU0,1094040,1094550,047
FİNANS YAT.BOSP.CAP.A T.RİSK.Y.HİS.S.F.(HİS.S.Y.F)0,0112130,0112770,571
GARANTİ BANK.A TİPİ İMKB U30 END.F.HİS.S.YOĞ.FON0,0278020,0279750,622
GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A T.HİS.SEN.F(HİS.S.Y.F)0,0617250,0619940,436
GEDIK MEN.DEĞ. A TIPI KARMA FO0,5543130,5548040,089
GARANTI MEN B TIPI TAHVIL BONO FON9,6368289,6396980,030
GARANTİ BANK.B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU217,649267217,7842390,062
GARANTİ BANK.FLEXİ B TİPİ DEĞİŞKEN FON60,44923960,5123370,104
GLOBAL MEN. A TİPİ ÇOCUĞUMUN GELECEĞİ HIS.SEN.F0,0118710,0119340,531
GEDİK YAT.MEN.DEĞ.B TİPİ G 20 ÜLKELERİ YAB.MEN.K.F0,0137500,0138570,778
GLOBAL MEN DEĞ. A.Ş. A TİPİ KARMA FON0,0540720,0544130,631
GARANTİ BANK.B TİPİ GAR.BANK.UZUN BONO END.FONU0,0293850,029384-0,003
GARANTİ BANK.A TİPİ HİS.SEN.FONU(HİS.SEN.YOĞ.FON)1,0502791,0558180,527
GLB B T.ŞEM.F. BAĞ.HEDEF 2015 DEĞ.A.F(4.A.F)0,0112410,0112490,071
GLB B T.ŞEM.F.BAĞ.GLO.KİRA SER.(SUKUK)Y.Y.DEĞ.3.A.0,0112460,0113450,880
GLOBAL MEN.DEĞ. A TİPİ DEĞ.YAT24,36379024,6103501,012
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.A TIPI KARMA AKTIF STRA0,0566540,0567360,145
GEDİK YAT.A T.KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇ.Ş.HİS.S.F.(HİS.S.Y0,0240560,0240730,071
GLB.A T.Ş.F.B.HED.ALP.DEĞ.1.A.F(HIS.SEN.YOG.F)0,3655740,365477-0,027
GLB B T.Ş.F.BAĞ.HEDEF2014 DEĞ.2.A.F0,1240010,1240080,006
GLB.MEN.DEĞ.A T.Ş.F.BAĞ.FOR.KAR.P.HIS.S.2.A.F(HIS.0,0192490,0193820,691
GARANTİ BANK.B TİPİ OSMANLI ALTIN FONU0,0308410,0309200,256
GLB B T.ŞEM.F.BAĞ.DEĞ.MADEN TREND DEĞ.A.F(1.A.F)0,0099540,0099610,070
GLOBAL MEN. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU1,3285531,3290150,035
GARANTİ BANK.POZİTİF B TİPİ DEĞİŞKEN FON0,0122090,0122140,041
GARANTİ BANK.B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL BONO FONU0,0127410,0127450,031
GARANTİ BANK.A TİPİ TEM.END.FONU(HİS.SEN.YOĞ.FON)0,0166710,0167230,312
GARANTİ BANK.B TİPİ G.O.ÜLK.HİS.FON.FON SEP.FONU0,0103220,0104581,318
GEDİK YAT.MEN.DEĞ.VERİM ODAKLI A T.DEĞ..F.0,0091070,009104-0,033
T.HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞ. FON0,2239060,2257640,830
HALKBANK B TİPİ DEĞ.FON19,36939419,3810980,060
HSBC YATIRIM B TİPİ ALTIN FONU0,9448370,9472250,253
HSBC YATIRIM A TİPİ BIST30 END.FON(HİS.SEN.YOĞ.F.)0,0787150,0791990,615
HALK YAT.MEN.DEĞ.A T.IMKB 30END.HİS.SEN.YOĞUN F0,0164930,0166050,679
HALKBANK A TİPİ KARMA FON47,72745347,9068940,376
HALKBANK B TİPİ TAHVİL BONO FO46,73368746,7848340,109
HSBC BANK B T.Ş.F.B.OPTİMAL DİNAMİK DEĞİŞKEN 6.A.F0,0111410,0111860,404
HSBC BANK B T.Ş.F.B.KAMU V.ÖZEL S.T.VE BONO 5.A.F0,0114560,0114600,035
HSBC BANK B T.Ş.F.B.OPTİMAL GLOBAL FON SEP.7.A.F0,0124020,0125200,951
HSBC BANK B T.ŞEM.F.BAĞ.OPTIMAL DENGE DEĞ.1.A.F0,0139010,0139450,317
HSBC BANK B T.ŞEM.F.BAĞ.OPT.ÖLÇ.DEĞ.A.F(2.A.F)0,0139200,0139330,093
HSBC BANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FON46,18644246,3846870,429
HSBC BANK B TİPİ TAHVİL BONO FON0,1542410,1542680,018
HSBC YATIRIM B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU0,3903260,3903710,012
HSBC BANK A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİS.SEN.F.)0,0293510,0296481,012
HALK YAT.B T.ŞEM.F.BAĞ.DIN.YAK.DEĞ.F(2.A.F)0,0108830,0109050,202
HALK YAT B T.Ş.F.B.KAMU VE ÖZ.SEK.TAH.VEBONO 1.A.F0,0121710,0121740,025
ASHMORE İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON0,0299520,0302971,152
ASHMORE İŞ YAT.B T.MULTİ STRATEJİ DEĞ.FON0,0140080,0140270,136
İŞ YAT.MEN.DEĞ.B TİPİ KISA VADELİ TAH.VE BONO FONU0,0216320,0216360,018
ASHMORE İŞ.YAT.B TİPİ KISA VADELİ TAH.VE BONO F.0,0134180,0134220,030
NOTUS PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN YAT.FONU0,0121910,0121960,041
BOSPHORUS CAP.İŞ YAT.B T.KISA VADELİ TAH.VE BONO F0,0116960,0116990,026
INGBANK A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU0,0140650,0140690,028
ING BANK B TİPİ ALTIN YAT.FONU0,0121510,0121800,239
ING BANK A.Ş. B TIPI UZUN VADELI VE BONO YATIRIM F0,8661620,8675180,157
ING BANK A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN YATIRIM FONU2,1756652,1803860,217
ING BANK A TIPI HISSE SENEDI YAT.F(HIS.SEN.YOG.F)3,2079163,2224090,452
ING BANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU1,3704341,3718420,103
ING BANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS YATIRIM0,0763220,0768730,722
İŞ YAT. LOGOS B TİPİ SABİT GETİRİLİ TAH. VE BONO F0,0109570,0109600,027
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TIPI DEĞIŞKEN FON0,0139970,0140040,050
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM A TIPI DEĞIŞKEN FON0,0149460,0150100,428
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TIPI LIKIT YATIRIM F0,0133300,0133330,023
NOTUS PORT. İŞ YAT.DİNAMİK B TİPİ DEĞ.Y.F0,0101090,0101610,514
İŞ YAT.PER.PORT.B T.KISA VADELİ TAH.VE BONO F.0,0111250,0111270,018
İSTANBUL PORT.İŞ YAT.B T.KISA VADE.TAH.VE BONO FON0,0142320,0142370,035
TAALERİ PORTFÖY İŞ YAT.B TİPİ DEĞİŞKEN FON0,3952790,3954240,037
İS.YAT.MEN.DEG.A T.DEĞ.F.(HİSSE SEN.YOĞ.F.)1,3667811,3727940,440
KARE YAT.MEN.DEĞ.B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL BONO F.0,0149270,0149310,027
KARE YAT.MEN.DEĞ.A.Ş.B TIPI TAHVIL VE BONO FONU0,0120150,0120230,067
KARE YAT.MEN.ULUSLAR. SABİT GET.MEN.KIY.B T.DEĞ.F.0,0167350,0169431,243
KARE YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0452470,0455130,588
MEKSA A TİPİ DEĞİŞKEN FON0,0537920,0538860,175
OYAK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş.B TİPİ DEĞİŞKEN FON0,0147780,014776-0,014
OYAK YAT.MEN.DEĞ.A TİPİ DEĞ.F.(HİSSE SENEDİ YOĞUN0,0184500,0185260,412
OYAK YATIRIM A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU0,0120560,0120590,025
OSMANLI MEN.DEĞ.B TIPI TAHVIL VE BONO FONU0,0137220,0137250,022
ŞEKER YAT.MEN.DEĞ.A TİPİ KARMA FON0,0182730,0182910,099
ŞEKERBANK T.A.Ş.B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU0,0214790,0214830,019
ŞEKERBANK A TİPİ HİSSE SENEDİ0,3477480,3485840,240
SARDİS MEN.DEĞ.A T.HİSSE SENEDİ F.(HİS.SEN.YOĞ.F)0,0111660,0112340,609
İŞ YAT.BOSPHORUS CAPİTAL B T.DEĞ.YAT.FONU0,0118340,0118370,025
STRATEJI MEN.DEĞ. A TIPI RISK YÖNETIMI HISSE SENED0,0727910,072787-0,005
STRATEJİ MEN. DEG. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU0,0106430,0106450,019
STRATEJİ MENKUL.A TİPİ DEĞ.FIN6,2892186,3249280,568
ÜNLÜ MEN.DEĞ.A.Ş.A TIPI DEĞIŞKEN FONU0,0257990,0258880,345
ÜNLÜ MEN.DEĞ.A.Ş.B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0257170,0257280,043
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0161390,0161810,260
TEKSTİLBANK A TİPİ HİSSE FON5,4643555,5103260,841
TIB A TIPI IMKB ULU.MALI END.F.(HISSE SEN.YOĞ.F.)0,0552120,0557480,971
TEB A.Ş.B TİPİ TAHVİL BONO FONU12,53183312,5503310,148
TIB B TİPİ ÖZEL SEK.TAH.VE BONO Y.F0,0353630,0353740,031
TACİRLER MEN.DEĞ. A TIPI DEĞIŞ0,6823280,6833900,156
TEKSTİLBANK B TİPİ DEĞ.FON9,8643839,8683170,040
TIB B TIPI GLOBAL BORÇLANMA ARAÇLARI YABANCI MEN.K0,0240140,0243201,274
TEB YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,6051150,6054530,056
TEB A.Ş.B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,2621180,2622490,050
TEB A.Ş. A TIPI KARMA FONU3,1169313,1275950,342
GARANTİ BANK.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0148150,014810-0,034
TIB B TIPI GLOBAL EMTIA FON SEPETI FONU0,0121000,0121330,273
GARANTİ BANK.ASHMORE G.O.ÜLK.B.T.YAB.MEN.KIY.FONU0,0132450,0134251,359
TIB A TIPI IMKB 30 END.F.(HISSE SEN.YOĞ.F.)0,0454150,0456980,623
T.ŞBANKASI BÜYÜME AMAÇ B TİPİ TAHVİL BONO F.0,0385850,0385850,000
TIB A TIPI HISSE SEN.F.(HISSE SEN.YOĞ.F)45,02147945,3013170,622
TIB A TIPI IŞTIRAK F.(HISSE SENEDI YOĞ.F.)39,84451540,1548070,779
İŞBANK B TİPİ DEG FON46,33371446,3803240,101
İŞBANK B TİPİ TAHVİL FON71,07814571,1525010,105
İŞBANK A TİPİ DEĞ. FON5,1528235,1835330,596
TACİRLER A TİPİ KARMA FON1,0628261,0655150,253
TEB YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.B TİPİ BÜYÜM.AMÇ.DEĞİŞ.FON0,0282000,0282370,131
TEKSTIL MEN.A TIPI DEĞ.FON0,0622100,0623810,275
IŞ BANKASI B T.GLOBAL BORSA.YAB.MEN.KIY.F.0,0304470,0307551,012
TEKSTİLBANKASI A.Ş.B TİPİ ALTIN FONU0,0092720,0092950,248
TEB A.Ş.B TİPİ TAKTİK DAĞILIM DEĞİŞKEN FONU0,0444660,0445060,090
TEB A.Ş.B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU84,86090984,8746340,016
TEB A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU0,0274320,027427-0,018
T.İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0119970,0120290,267
TIB ATIPI IMKB ULU.TEK.END.F.(HISSE SEN.YOĞ.F.)0,0213350,0218602,461
TEB A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0262880,0263560,259
TEB A.Ş.B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZ.TAH.VE BONO F.0,0520460,0520920,088
TEB YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU0,1833150,183285-0,016
TEB YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A T. HIS.SEN.F.(H.Y.F.)0,0666040,0671630,839
VAKIFBANK A.Ş. A TİPİ DEĞ. FON13,98327714,0462660,450
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI ALTIN FONU0,0250960,0251600,255
TBV A TİPİ IMKB ULU.30 END.F.(HİSSE SEN..YOĞ.F)0,3541850,3563640,615
TVB B TİPİ TAHVİL BONO FON295,061217295,1709120,037
TVB B TİPİ DEĞİŞKEN FON85,86478385,851914-0,015
TVB A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO(EUROBOND) FONU0,0186610,0189011,286
YATIRIM FİNANSMAN MEN.DEĞ. A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN F0,0247490,0247870,154
YATIRIM FİNANSMAN A TİPİ DEĞİŞ0,5587790,5610150,400
YKR A T.ŞEM.F.BAĞ.DEĞİŞKEN 1.AF0,1941430,1947400,308
YAPI KREDİ BANK.A T.ŞEM.F.BAĞ.KARMA 3.ALT.FONU0,3441590,3449740,237
YKR A T.ŞEM.F.BAĞ.KOÇ.ŞİR.İŞT.A.F(HİS.SEN.YOĞ.F)3.0,6925810,6963220,540
YKB A T.BIST 100 END.F.(HİS.SEN.YOĞ.F.)3,0336953,0563600,747
YKB ŞEM.F.BAĞ.GLO.TEK.YAB.MEN.KIY.A.F(6.A.F)20,62898520,9244891,432
YKB B.Ş.F.BAĞ.TAH.VE BONO(EUROBOND 11.A.F0,0634030,0640571,031
YKR B TİPİ ŞEMSİYE FON.BAĞ.DEĞ.A.F(5.A.F)0,8071580,8078100,081
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.ÖZEL BAN.DEĞ.4.A.F0,0265680,0265870,072
YKB B TİPİ ŞEM FON BAĞ.ÖZEL SEKTÖR ODAK DEĞ.8.ALT0,0128070,0128110,031
YKR B T.ŞEM.F.BAĞ.UZUN VADE.TAH.VE BONO 2AF0,0987370,0988010,065
YKB A T.ŞEM.F.BAĞ.AGRESİF HİS.S.A.F.4.A.F.H.YOĞ.F0,0146450,0147100,444
YKB B T.ŞEM.FON.BAĞ.DEĞ.2.A.F16,95873816,9690120,061
YKB A T.Ş.F.B.BIST.TEM.E.A.F(HİS.S.Y.F.1AF)0,0158720,0159770,662
YKB A T.Ş.F.BAĞ.İDE.MOD.POR.HİS.S.A.F.5.A.F.H.S.Y.0,0163620,0164680,648
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.ÖZEL BAN.BÜY.AMÇ.DEĞ.5.A.F0,0288370,0288660,101
YKR A T.ŞEM.F.BAĞ.BIST END.A.F(HİS.SEN.Y.)4.AF0,0525930,0529290,639
YAT.FİN.MEN.B TİPİ TAHVİL VEBO0,1842550,1843260,039
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.KİRA SERTİFİKA YAT.YAPAN A.F(17.0,0104590,010453-0,057
YKB AT.ŞEM.F.BAĞ.HIS.SEN.A.F.(2.A.F)HIS.SEN.Y.F.1,0104511,0182820,775
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0156870,0157280,261
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.ÇOK UZUN VADE.TAH.VE BONO 13.A.F0,0132880,0132920,030
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.PER.ODK.DEĞ.A.F(15.A.F)0,0137170,0137320,109
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.ORTA VADE.TAH.VE BONO 3.A.F4,1513644,1553660,096
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.EMTİA FONLARI FON SEPETİ 1.A.F0,0077800,0078480,874
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.ÜLKEM İÇİN BÜY.AMÇ.14.A.F0,0115710,0115770,052
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.BÜY.AMÇ.DEĞ.6.A.F138,207776138,2974150,065
YKB B TIPI ŞEM.FON.BAĞ.DÜN.FON.F.SEPETİ A.F(10.A.F0,0224870,0227551,192
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.PLATİNUM BÜY.AMÇ.DEĞ.A.F(16.A.F)0,0106200,0106350,141

Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Not: Fiziki olarak aşağıda belirtilen fonlara sahip müşterilerimizin zamanaşımı tarihlerine kadar en yakın şubemize başvurmaları gerekmektedir.

Bankamız Fiziki Yatırım Fonları Zamanaşımı Tarihleri
1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu (Üçüncü Menkul Kıymetler Fonu-Başak Fon) 31.12.2013
2. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu ( Birinci Menkul Kıymetler Fonu) 31.12.2015
3. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fonu (İkinci Menkul Kıymetler Fonu) 31.12.2015
4. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil - Bono Fonu (Dördüncü Menkul Kıymetler Fonu) 31.12.2015