T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 
A TİPİ DEĞİŞKEN BAŞAK FON SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

SON GÜNCELLENME TARİHİ:03/09/2010

PORTFOY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ: 21/03/2005 Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Portfoy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

02/09/2010 Tarihi İtibariyle

Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğin 5. maddesinde tanımlanan fon türlerinden ayrı bir fon niteliğindedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde faizsiz kazanç sağlayanlar tercih edilir. Bu amaçla Banka, Sigorta, Leasing sektörü hisseleri Fon portföyüne alınmaz. Ayrıca alkollü içecek üretim ve ticareti ile iştigal eden şirketlerin hisse senetlerine de yatırım yapılamaz. Fon portföyü repoda değerlendirilemez ve fon portföyüne enflasyona endeksli kıymetlerden başka DIBS alınamaz. Fonun likiditesi hisse senedi alım satımları ile dengelenecek ve ayrıca fon toplam değerinin % 20'sine karşılık gelen tutar bu amaçla nakit olarak tutulabilecektir. Ayrıca,Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir

Fonun Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi

Fon Getirisi ile Karşılaştırma Ölçütünün Getirisinin Dönemsel Kıyaslanması

 Ziraat Portföy Yönetimi  A.Ş.

Fon Toplam Değeri 1.187.137,79 Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)
Yatırımcı Sayısı 202 Haşmet BİLGİNER Kurul Başkanı
Birim Pay Değeri 0,009751

Fon İçtüzüğü
(Tıklayınız)

 Yüksel CESUR Üye
Portföy Dağılımı    Fon İzahnamesi
(Tıklayınız)
 Gökçen Yaman AKGÜN Üye
- Hisse Senetleri %44,27   Mali Tablolar
(6 aylık)
-(12 aylık)
(son yıl)
Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)
- Gelire Endeksli Senetler %55,73   Aylık Rapor (son ay)
(Tıklayınız)
Ali AYDIN Denetçi
- Ters Repo  --- En Az Alınabilir Pay Adeti:....500......Adet Fon Müdürü (Adı-Soyadı)
- .....................................  

Alım-Satım Saatleri:
Şube: 09.00-16.30 Saatleri arası

Alternatif Dağıtım Kanalları(İnternet,Telefon Bankacılığı,IVR,VTM vb.): İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi alım satım işlemleri gerçekleştirilir.

Tülay ÖZKAN Müdür
- ...............................   Alım-Satım Yerleri
(Tıklayınız)
 
    Aracılık Komisyonları KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM

%100 Güncel Duyurular Adı-Soyadı veya
Ticaret Ünvanı
İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
    Yönetim Ücreti Oranları T.C Hazine Müsteşarlığı    100,00
           
           
      TOPLAM        100,00

KURUCUNUN DİĞER FONLARI

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ LİKİT FONU (Tıklayınız)
B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU (Tıklayınız)
A TİPİ DEĞİŞKEN ENDEKS FONU (Tıklayınız)
A TİPİ KARMA FONU (Tıklayınız)
A TİPİ DEĞİŞKEN DEĞER FONU (Tıklayınız)
B TİPİ ALTIN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL BONO FONU (Tıklayınız)