T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 
B TİPİ LİKİT FONU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

SON GÜNCELLENME TARİHİ:03/09/2010

PORTFOY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ: 14/02/1990

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Portfoy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

02/09/2010 Tarihi İtibariyle

 Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay riski az olanlar tercih edilir. Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (ii) bendinin (i) alt bendi uyarınca, devamlı olarak, portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlar “LİKİT FON”dur. 

  Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.

 

Fonun Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi

 

Fon Getirisi ile Karşılaştırma Ölçütünün Getirisinin Dönemsel Kıyaslanması

 Ziraat Portföy Yönetimi  A.Ş.
Fon Toplam Değeri

1.215.586.145,68

Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)
Yatırımcı Sayısı 116.002 Haşmet BİLGİNER Kurul Başkanı
Birim Pay Değeri

72,951585

Fon İçtüzüğü
(Tıklayınız)

 Yüksel CESUR Üye
Portföy Dağılımı    Fon İzahnamesi
(Tıklayınız)
Gökçen Yaman AKGÜN Üye
- Hisse Senetleri %....   Mali Tablolar
(6 aylık)
-(12 aylık)
(son yıl)
Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %31,55   Aylık Rapor (son ay)
(Tıklayınız)
Ali AYDIN Denetçi
- Ters Repo %68,45 En Az Alınabilir Pay Adeti:.....1.....Adet

Fon Müdürü (Adı-Soyadı)

- ..................................... %....

Alım-Satım Saatleri:
Şube: 09.00-16.00 Saatleri arası

Alternatif Dağıtım Kanalları(İnternet,Telefon Bankacılığı,IVR,VTM ve diğerleri):

7 Gün 24 Saat alım satım işlemleri yapılabilir.

 Tülay ÖZKAN Müdür
- ............................... %.... Alım-Satım Yerleri
(Tıklayınız)
 
    Aracılık Komisyonları KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM

%100 Güncel Duyurular Adı-Soyadı veya
Ticaret Ünvanı
İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
    Yönetim Ücreti Oranları T.C Hazine Müsteşarlığı   100,00
           
           
      TOPLAM        100,00

KURUCUNUN DİĞER FONLARI

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU (Tıklayınız)
A TİPİ IMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (Tıklayınız)
A TİPİ DEĞİŞKEN BAŞAK FONU (Tıklayınız)
A TİPİ KARMA FONU (Tıklayınız)
A TİPİ DEĞİŞKEN DEĞER FONU (Tıklayınız)
B TİPİ ALTIN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL BONO FONU (Tıklayınız)