| PORTFOY
BİLGİLERİ |
YATIRIM
VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
| HALKA ARZ
TARİHİ: 21/03/2005 |
Fonun
Yatırım Amacı/Stratejisi |
Portfoy
Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı |
|
16/05/2012 Tarihi İtibariyle
|
Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğin 5. maddesinde tanımlanan fon türlerinden ayrı bir fon niteliğindedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde faizsiz kazanç sağlayanlar tercih edilir. Bu amaçla Banka, Sigorta, Leasing sektörü hisseleri Fon portföyüne alınmaz. Ayrıca alkollü içecek üretim ve ticareti ile iştigal eden şirketlerin hisse senetlerine de yatırım yapılamaz. Fon portföyü repoda değerlendirilemez ve fon portföyüne enflasyona endeksli kıymetlerden başka DIBS alınamaz. Fonun likiditesi hisse senedi alım satımları ile dengelenecek ve ayrıca fon toplam değerinin % 20'sine karşılık gelen tutar bu amaçla nakit olarak tutulabilecektir.
Ayrıca,Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir
Fonun Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Fon Getirisi ile Karşılaştırma Ölçütünün Getirisinin Dönemsel Kıyaslanması |
Ziraat
Portföy Yönetimi A.Ş.
|
| Fon
Toplam Değeri |
728.151,32 |
Fon
Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı) |
| Yatırımcı
Sayısı |
192 |
Hasan ÖZTAŞ |
Kurul Başkanı |
| Birim
Pay Değeri |
0,010291 |
Fon
İçtüzüğü
(Tıklayınız)
|
Selim İNCE |
Üye |
| Portföy
Dağılımı |
|
Fon
İzahnamesi
(Tıklayınız) |
Gökçen Yaman
AKGÜN |
Üye |
| -
Hisse Senetleri |
%39,75 |
Mali Tablolar
(6 aylık)-(12
aylık)
(son yıl)
|
Fon
Denetçisi (Adı-Soyadı) |
| -
Gelire Endeksli Senetler |
%60,25 |
Aylık Rapor (son ay)
(Tıklayınız) |
A.Eşref ORAL |
Denetçi |
| -
Ters Repo |
--- |
En
Az Alınabilir Pay Adeti:....500......Adet |
Fon
Müdürü (Adı-Soyadı) |
| -
..................................... |
|
Alım-Satım
Saatleri:
Şube: 09.00-16.30 Saatleri arası
Alternatif Dağıtım
Kanalları(İnternet,Telefon
Bankacılığı,IVR,VTM vb.): İşgünlerinde, bir sonraki işgününe
ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak
üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de
katılma belgesi alım satım işlemleri
gerçekleştirilir. |
Gülay ŞANAL |
Müdür |
| -
............................... |
|
Alım-Satım
Yerleri
(Tıklayınız) |
|
| 4 |
|
Aracılık Komisyonları |
KURUCUNUN
ORTAKLIK YAPISI
|
|
TOPLAM
|
%100 |
Güncel Duyurular |
Adı-Soyadı
veya
Ticaret Ünvanı |
İştirak
Tutarı
(TL) |
İştirak
Oranı
(%) |
| |
|
Yönetim Ücreti Oranları |
T.C
Hazine Müsteşarlığı |
|
100,00 |
| |
|
Vadeli İşlemlerde Uygulanacak Genel İlkeler |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
TOPLAM |
|
100,00 |