T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 
A TİPİ DEĞİŞKEN DEĞER FONU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

SON GÜNCELLENME TARİHİ:16/05/2012

PORTFOY BİLGİLER YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ: 02/06/2008 Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Portfoy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

16/05/2012 Tarihi İtibariyle

  Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine  ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından Fon İçtüzüğünüm 5. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği’nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir.

  Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.

 

 

Fonun Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi

 

Fon Getirisi ile Karşılaştırma Ölçütünün Getirisinin Dönemsel Kıyaslanması

 

 

  Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Toplam Değeri 1.053.954,50

Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)

Yatırımcı Sayısı 127

Hasan ÖZTAŞ

Kurul Başkanı
Birim Pay Değeri 0,011736

Fon İçtüzüğü
(Tıklayınız)

Selim İNCE

Üye
Portföy Dağılımı    Fon İzahnamesi
(Tıklayınız)

  Gökçen Yaman AKGÜN

Üye
- Hisse Senetleri %56,61  Mali Tablolar
(6 Aylık) - (12 Aylık)
( son yıl)

Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)

- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu  %11,13   Aylık Rapor (son ay)
(Tıklayınız)
A.Eşref ORAL Denetçi
- Ters Repo %20,57 En Az Alınabilir Pay Adeti:...500.......Adet

Fon Müdürü (Adı-Soyadı)

-Diğer (VOB Teminatı) %11,69 Alım-Satım Saatleri:
Şube:09.00-16.30 saatleri arası

Alternatif Dağıtım Kanalları(İnternet,Telefon Bankacılığı,IVR,VTM vb.): İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi alım satım işlemleri gerçekleştirilir.

 

Gülay ŞANAL Müdür
- ............................... %.... Alım-Satım Yerleri
(Tıklayınız)
 
    Aracılık Komisyonları KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM

%100 Güncel Duyurular Adı-Soyadı veya
Ticaret Ünvanı
İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
    Yönetim Ücreti Oranları  T.C Hazine Müsteşarlığı    100.00
    Vadeli İşlemlerde Uygulanacak Genel İlkeler       
           
      TOPLAM        100.00

KURUCUNUN DİĞER FONLARI

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ LİKİT FONU (Tıklayınız)
B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU (Tıklayınız)
A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU (Tıklayınız)
A TİPİ DEĞİŞKEN BAŞAK FONU (Tıklayınız)
A TİPİ KARMA FONU (Tıklayınız)
B TİPİ ALTIN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL BONO FONU (Tıklayınız)
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ ALT FONU (Tıklayınız)
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ ALT FONU (Tıklayınız)
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU (Tıklayınız)
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ ALT FONU (Tıklayınız)