| PORTFOY
BİLGİLERİ |
YATIRIM
VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
| HALKA ARZ
TARİHİ: 28/02/2005 |
Fonun
Yatırım Amacı/Stratejisi |
Portfoy
Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı |
|
17/05/2012 Tarihi İtibariyle |
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları
bu içtüzüğün 13. maddesinde yer alan formüle
uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz
alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri
arasındaki korelasyon katsayısı en az %90
olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden
örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks İMKB
Ulusal 30 Endeksidir. Fon portföyünün en az
%80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan İMKB
Ulusal 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere
yatırılır. Korelasyon katsayısı ay sonları
itibariyle 3 aylık dönemler itibariyle hesaplanır
ve Fon'un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde
hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır.
Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına
gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım
stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek
amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri
de yapılabilecektir.
Fonun
Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Fon Getirisi ile Karşılaştırma Ölçütünün
Getirisinin Dönemsel Kıyaslanması
|
Ziraat
Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon
Toplam Değeri |
4.885.324,21 |
Fon
Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı) |
| Yatırımcı
Sayısı |
567 |
Hasan ÖZTAŞ |
Kurul Başkanı |
| Birim
Pay Değeri |
0,015165 |
Fon
İçtüzüğü
(Tıklayınız)
|
Selim İNCE |
Üye |
| Portföy
Dağılımı |
|
Fon
İzahnamesi
(Tıklayınız) |
Gökçen Yaman
AKGÜN |
Üye |
| -
Hisse Senetleri |
% 98,18 |
Mali Tablolar
(6 aylık)-(12
aylık)
(son yıl)
|
Fon
Denetçisi (Adı-Soyadı) |
| -
VOB Nakit Teminat |
|
Aylık Rapor (son ay)
(Tıklayınız) |
A.Eşref ORAL |
Denetçi |
| -
Ters Repo |
%1,82 |
En
Az Alınabilir Pay Adeti:....500.....Adet |
Fon
Müdürü (Adı-Soyadı) |
| -
..................................... |
|
Alım-Satım
Saatleri:
Şube: 09.00-16.30 Saatleri arası
Alternatif Dağıtım
Kanalları(İnternet,Telefon
Bankacılığı,IVR,VTM vb): İşgünlerinde, bir sonraki işgününe
ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak
üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de
katılma belgesi alım satım işlemleri
gerçekleştirilir. |
Gülay ŞANAL |
Müdür |
| -
............................... |
|
Alım-Satım
Yerleri
(Tıklayınız) |
|
| |
|
Aracılık Komisyonları |
KURUCUNUN
ORTAKLIK YAPISI
|
|
TOPLAM
|
%100 |
Güncel Duyurular |
Adı-Soyadı
veya
Ticaret Ünvanı |
İştirak
Tutarı
(TL) |
İştirak
Oranı
(%) |
| |
|
Yönetim Ücreti Oranları |
T.C
Hazine Müsteşarlığı |
|
100,00 |
| |
|
Vadeli İşlemlerde Uygulanacak Genel İlkeler |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
TOPLAM |
|
100,00 |