T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 
A TİPİ KARMA FONU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

SON GÜNCELLENME TARİHİ:17/05/2012

PORTFOY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ: 30/03/2001 Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Portfoy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

 

17/05/2012 Tarihi İtibariyle

  Fon Yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Tebliğ'in 5/ii-h maddesi uyarınca, hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin 20%'sinden az olmayan fonlar "KARMA FON" olarak adlandırılırlar.

  Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.

 

Fonun Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi

 

Fon Getirisi ile Karşılaştırma Ölçütünün Getirisinin Dönemsel Kıyaslanması

 

 Ziraat Portföy Yönetimi  A.Ş.
Fon Toplam Değeri 819.196,27 Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)
Yatırımcı Sayısı 369 Hasan ÖZTAŞ Kurul Başkanı
Birim Pay Değeri 0,054062

Fon İçtüzüğü
(Tıklayınız)

Selim İNCE Üye
Portföy Dağılımı    Fon İzahnamesi
(Tıklayınız)
 Gökçen Yaman AKGÜN Üye
- Hisse Senetleri %53,82   Mali Tablolar
(6 aylık)
-(12 aylık)
(son yıl)
Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %23,55   Aylık Rapor (son ay)
(Tıklayınız)
A.Eşref ORAL Denetçi
- Ters Repo %8,16 En Az Alınabilir Pay Adeti:....200......Adet Fon Müdürü (Adı-Soyadı)
- Diğer (VOB Teminatı) %14,47

Alım-Satım Saatleri:
Şube: 09.00-16.30 Saatleri arası

Alternatif Dağıtım Kanalları(İnternet,Telefon Bankacılığı,IVR,VTM vb.): İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi alım satım işlemleri gerçekleştirilir.

Gülay ŞANAL Müdür
- ............................... %.... Alım-Satım Yerleri
(Tıklayınız)
 
    Aracılık Komisyonları KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM

%100 Güncel Duyurular Adı-Soyadı veya
Ticaret Ünvanı
İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
    Yönetim Ücreti Oranları T.C Hazine Müsteşarlığı    100,00
    Vadeli İşlemlerde Uygulanacak Genel İlkeler      
           
      TOPLAM        100,00

KURUCUNUN DİĞER FONLARI

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ LİKİT FONU (Tıklayınız)
B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU (Tıklayınız)
A TİPİ IMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (Tıklayınız)
A TİPİ DEĞİŞKEN BAŞAK FONU (Tıklayınız)
A TİPİ DEĞİŞKEN DEĞER FONU (Tıklayınız)
B TİPİ ALTIN FONU (Tıklayınız)
B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL BONO FONU (Tıklayınız)
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ ALT FONU (Tıklayınız)
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ ALT FONU (Tıklayınız)
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU (Tıklayınız)
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ ALT FONU (Tıklayınız)